博时北证50成份指数发起式A (018128.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7816元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率132.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.26% (1241 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式C |
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.39亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 7.39亿 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,602.58万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 376.31万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.24亿 | 79.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,572.72万 | 10.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,159.65万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,095.35万 | 1.39% |
| 采矿业 | 662.46万 | 0.84% |
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