博时北证50成份指数发起式A (018128.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6411元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率132.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.25% (1731 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式C |
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.44亿 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 5.44亿 | 93.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,748.12万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 334.82万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.57亿 | 78.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,493.77万 | 11.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 902.80万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 856.28万 | 1.46% |
| 采矿业 | 459.88万 | 0.79% |
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