博时北证50成份指数发起式A (018128.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2556元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (2486 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式C |
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.98亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 5.98亿 | 91.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,902.06万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 1,444.96万 | 2.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.15亿 | 79.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,857.57万 | 8.99% |
| 采矿业 | 964.42万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 798.45万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 714.14万 | 1.10% |
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