博时北证50成份指数发起式A (018128.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2556元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (2486 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式C |
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-10-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-30 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-09-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-09-24 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-09-23 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-09-22 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-21 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-09-18 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-09-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-16 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-15 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-09-14 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-09-11 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-09-09 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-09-08 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-09-07 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-09-04 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-03 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-09-02 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-09-01 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-31 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-28 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-27 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-24 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-21 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-20 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-19 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-18 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-17 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-08-14 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-13 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-12 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-08-11 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-10 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-08-07 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-08-06 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-05 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-04 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-03 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-31 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-30 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-29 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-28 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |