博时北证50成份指数发起式A (018128.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6106元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率132.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.75% (1529 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式C |
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-22 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-21 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-04-20 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-04-17 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-04-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-04-15 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-14 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-04-13 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-04-10 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-09 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-08 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-07 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-03 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-02 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-04-01 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-31 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-30 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-27 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-26 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-25 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-24 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-03-23 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-20 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-19 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-03-18 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-03-17 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-03-16 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-13 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-03-12 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-11 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-03-10 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-03-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-06 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-03-05 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-04 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-03 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-03-02 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-02-27 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-02-26 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-02-25 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-02-24 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-02-13 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-02-12 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-02-11 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-02-10 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-02-09 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-02-06 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-02-05 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-02-04 | 1.7840元 | 1.7840元 |