博时北证50成份指数发起式A (018128.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6749元 (2025-12-17) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率132.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.26% (837 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式C |
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-12-16 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-12-15 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2025-12-12 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-12-11 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-12-10 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-12-09 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-12-08 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-12-05 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-12-04 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-12-03 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-12-02 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-01 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2025-11-28 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-11-27 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-11-26 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2025-11-25 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-11-24 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-11-21 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2025-11-20 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2025-11-19 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-11-18 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-11-17 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2025-11-14 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-11-13 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-11-12 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-11-11 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2025-11-10 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-11-07 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2025-11-06 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2025-11-05 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-11-04 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2025-11-03 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2025-10-31 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2025-10-30 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2025-10-29 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2025-10-28 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2025-10-27 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-10-24 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2025-10-23 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2025-10-22 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-10-21 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2025-10-20 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-10-17 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-10-16 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2025-10-15 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2025-10-14 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2025-10-13 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-10-10 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2025-10-09 | 1.7673元 | 1.7673元 |