博时北证50成份指数发起式A (018128.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7902元 (2026-02-26) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率132.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (1202 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式C |
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-02-25 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-02-24 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-02-13 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-02-12 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-02-11 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-02-10 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-02-09 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-02-06 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-02-05 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-02-04 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-02-03 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-02-02 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-01-30 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-01-29 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-01-28 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-01-27 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-01-26 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-01-23 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-01-22 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-01-21 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-01-20 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-01-19 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-01-16 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-01-15 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-01-14 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-01-13 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-12 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-01-09 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-08 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-01-07 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-01-06 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-01-05 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-31 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-12-30 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-12-29 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2025-12-26 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2025-12-25 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2025-12-24 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-12-23 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-12-22 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-12-19 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-18 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-17 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-12-16 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-12-15 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2025-12-12 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-12-11 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-12-10 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-12-09 | 1.6315元 | 1.6315元 |