永赢数字经济智选混合发起A (018122.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5696元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.69% (441 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起C |
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永赢数字经济智选混合发起A(018122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5696元 | 2.5696元 |
| 2026-07-09 | 2.7839元 | 2.7839元 |
| 2026-07-08 | 2.5953元 | 2.5953元 |
| 2026-07-07 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-07-06 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2026-07-03 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-07-02 | 2.5203元 | 2.5203元 |
| 2026-07-01 | 2.7618元 | 2.7618元 |
| 2026-06-30 | 2.8658元 | 2.8658元 |
| 2026-06-29 | 2.7653元 | 2.7653元 |
| 2026-06-26 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-06-25 | 2.7647元 | 2.7647元 |
| 2026-06-24 | 2.6443元 | 2.6443元 |
| 2026-06-23 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-06-22 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-06-18 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-06-17 | 2.3505元 | 2.3505元 |
| 2026-06-16 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-06-15 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-06-12 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-06-11 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-06-10 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-06-09 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-06-08 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-06-05 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-06-04 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-03 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-06-02 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-06-01 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-29 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-05-28 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-05-27 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-05-26 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-05-25 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-05-22 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-05-21 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-05-20 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2026-05-19 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-05-18 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-15 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-05-14 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-05-13 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-05-12 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-05-11 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-05-08 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-05-07 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-05-06 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-04-30 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-04-29 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-04-28 | 1.9684元 | 1.9684元 |