永赢数字经济智选混合发起A (018122.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2345元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率357.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.24% (541 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起C |
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永赢数字经济智选混合发起A(018122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-05-28 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-05-27 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-05-26 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-05-25 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-05-22 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-05-21 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-05-20 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2026-05-19 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-05-18 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-15 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-05-14 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-05-13 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-05-12 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-05-11 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-05-08 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-05-07 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-05-06 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-04-30 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-04-29 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-04-28 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-04-27 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-04-24 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-04-23 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-04-22 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-04-21 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-04-20 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-04-17 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-04-16 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-04-15 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-04-14 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-04-13 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-04-10 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-04-09 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-04-08 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-04-07 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-03 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-02 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-04-01 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-03-31 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-30 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-03-27 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-26 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-03-25 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-03-24 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-03-23 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-20 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-19 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-03-18 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-03-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |