永赢数字经济智选混合发起A (018122.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7225元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率582.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (829 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起C |
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永赢数字经济智选混合发起A(018122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,064.28万元 | 1.20% | 255.36万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 581.56万元 | 1.20% | 48.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.68万元 | 1.20% | 2.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |