永赢数字经济智选混合发起A (018122.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5292元 (2025-12-18) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率357.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (767 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起C |
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永赢数字经济智选混合发起A(018122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-12-17 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2025-12-16 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-12-15 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-12 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-12-11 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-12-10 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-12-09 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-12-08 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-12-05 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-12-04 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-12-03 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-12-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-12-01 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-11-28 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-11-27 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-11-26 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-11-25 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-11-24 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-11-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-11-20 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-11-19 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-11-18 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-11-17 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-11-14 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-11-13 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2025-11-12 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-11-11 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2025-11-10 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2025-11-07 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2025-11-06 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-11-05 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-11-04 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2025-11-03 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-10-31 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2025-10-30 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-10-29 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-10-28 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2025-10-27 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2025-10-24 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-10-23 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-10-22 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-10-21 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2025-10-20 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-10-17 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-10-16 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-10-15 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-10-14 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-10-13 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-10-10 | 1.6059元 | 1.6059元 |