永赢数字经济智选混合发起A (018122.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7225元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率582.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (829 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起C |
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永赢数字经济智选混合发起A(018122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-09-14 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-09-11 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-09-10 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-09-09 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-09-08 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-09-07 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-09-04 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-09-03 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-09-02 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-09-01 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-08-31 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-08-28 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-08-27 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-08-26 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-08-25 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-08-24 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-08-21 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-08-20 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-08-19 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-08-18 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-08-17 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-08-14 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-08-13 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-08-12 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-08-11 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-08-10 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-08-07 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-08-06 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-08-05 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-08-04 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-08-03 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-07-31 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-07-30 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-07-29 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-07-28 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-07-27 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-07-24 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-07-23 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-07-22 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-07-21 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-07-20 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-07-17 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-07-16 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-07-15 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-07-14 | 2.5221元 | 2.5221元 |
| 2026-07-13 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-07-10 | 2.5696元 | 2.5696元 |
| 2026-07-09 | 2.7839元 | 2.7839元 |
| 2026-07-08 | 2.5953元 | 2.5953元 |