永赢数字经济智选混合发起A (018122.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6310元 (2026-04-03) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率357.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.83% (708 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起C |
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永赢数字经济智选混合发起A(018122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-02 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-04-01 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-03-31 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-30 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-03-27 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-26 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-03-25 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-03-24 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-03-23 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-20 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-19 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-03-18 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-03-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-03-16 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-03-13 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-03-12 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-03-11 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-03-10 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-03-09 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-03-06 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-03-05 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-03-04 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-03-03 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-03-02 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-02-27 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-02-26 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-02-25 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-02-24 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-02-13 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-02-12 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-02-11 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-02-10 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-02-09 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-02-06 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-02-05 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-02-04 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-02-03 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-02-02 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-01-30 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-01-29 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-01-28 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-01-27 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-01-26 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-01-23 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-01-22 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-01-21 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-01-20 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-01-19 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-01-16 | 1.8232元 | 1.8232元 |