永赢数字经济智选混合发起A (018122.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6310元 (2026-04-03) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率357.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.83% (708 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢数字经济智选混合发起A(018122) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.79亿 | 84.09% |
| (其中) 股票 | 34.79亿 | 84.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.39亿 | 13.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.19亿 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.50亿 | 51.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.00亿 | 14.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.95亿 | 4.71% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.89%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5.33亿 | 12.89% |
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