永赢数字经济智选混合发起A (018122.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6994元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率582.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.73% (882 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢数字经济智选混合发起A(018122) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96.07亿 | 89.57% |
| (其中) 股票 | 96.07亿 | 89.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.72亿 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 3.46亿 | 3.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.34亿 | 46.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.23亿 | 23.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.05%) |
|---|---|---|
| 科技 | 21.50亿 | 20.05% |
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