永赢数字经济智选混合发起A (018122.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6725元 (2025-12-29) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率357.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.83% (611 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢数字经济智选混合发起A(018122) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 6.17亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.35亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.34亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2,013.07万 | 2,258.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 957.11万 | 1,268.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 738.74万 | 1,100.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 705.84万 | 1,076.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 748.20万 | 1,058.43万元 | -- |