万家北证50成份指数发起式A (018120.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4302元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率213.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (2451 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式C |
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万家北证50成份指数发起式A(018120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-13 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-11 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-08 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-07 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-06 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-29 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-28 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-27 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-23 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-22 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-21 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-20 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-17 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-16 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-15 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-14 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-04-13 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-10 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-09 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-08 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-07 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-03 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-02 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-01 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-31 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-30 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-27 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-26 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-25 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-24 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-03-23 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-20 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-19 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-18 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-17 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-16 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-13 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-12 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-11 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-03-10 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-09 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-03-06 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-03-05 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-04 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-03 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-03-02 | 1.5180元 | 1.5180元 |