万家北证50成份指数发起式A (018120.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1311元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率213.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (3867 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式C |
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万家北证50成份指数发起式A(018120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-18 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-10 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-16 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-10 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-08 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-07 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-02 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-01 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-30 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-29 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-25 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-23 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-18 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-17 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-16 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-15 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-12 | 1.2975元 | 1.2975元 |