万家北证50成份指数发起式A (018120.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0811元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率101.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (3789 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式C |
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万家北证50成份指数发起式A(018120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-10-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-09-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-09-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-02 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-09-01 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-18 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-10 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |