万家北证50成份指数发起式A (018120.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3219元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率213.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (2744 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式C |
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万家北证50成份指数发起式A(018120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-25 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-23 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-18 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-17 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-16 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-15 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-12 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-11 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-10 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-08 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-06-05 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-04 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-03 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-02 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-01 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-29 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-28 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-27 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-26 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-25 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-22 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-21 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-20 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-19 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-18 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-15 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-14 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-13 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-11 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-08 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-07 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-06 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-29 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-28 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-27 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-23 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-22 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-21 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-20 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-17 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-16 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-15 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-14 | 1.3701元 | 1.3701元 |