万家北证50成份指数发起式A (018120.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4707元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率213.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (2339 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式C |
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万家北证50成份指数发起式A(018120) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 8,661.55万 | 6,678.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 1.19亿 | 8,027.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 1.38亿 | 8,774.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 1.58亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.38亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.31亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,698.68万 | 5,835.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 4,821.56万 | 5,949.60万元 | -- |