万家北证50成份指数发起式A (018120.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3014元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率213.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (2835 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式C |
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万家北证50成份指数发起式A(018120) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 213.87% | 11.92亿元 | 12.63亿元 | 5.42亿元 | 1.19亿元 |
| 2025-06-30 | 179.97% | 5.86亿元 | 5.93亿元 | 6.20亿元 | 1.58亿元 |
| 2024-12-31 | 153.04% | 8.16亿元 | 6.54亿元 | 4.55亿元 | 1.31亿元 |
| 2024-06-30 | 268.23% | 2.22亿元 | 2.72亿元 | 1.75亿元 | 4,821.56万元 |