万家北证50成份指数发起式A (018120.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3717元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率213.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2373 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式C |
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万家北证50成份指数发起式A(018120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 304.60万元 | 0.50% | 60.92万元 | 0.10% |
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 138.31万元 | 0.50% | 27.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 152.70万元 | 0.50% | 30.54万元 | 0.10% |
| 2024-10-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 60.05万元 | 0.50% | 12.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |