华宝ESG责任投资混合C (018119.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0819元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5967 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝ESG责任投资混合A |
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华宝ESG责任投资混合C(018119) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 328.81万 | 306.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 619.81万 | 674.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 636.53万 | 680.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 710.97万 | 787.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 791.95万 | 834.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 680.86万 | 841.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 673.80万 | 847.34万元 | -- |