华宝ESG责任投资混合C (018119.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0819元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5089 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝ESG责任投资混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝ESG责任投资混合C(018119) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,180.96万 | 87.86% |
| (其中) 股票 | 4,180.96万 | 87.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 573.21万 | 12.05% |
| 3 | 其他资产 | 4.65万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,525.64万 | 53.07% |
| 租赁和商务服务业 | 378.98万 | 7.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.25万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.44万 | 1.75% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.30%) |
|---|---|---|
| 非必须消费品 | 604.11万 | 12.69% |
| 通讯 | 266.33万 | 5.60% |
| 公用事业 | 131.14万 | 2.76% |
| 工业 | 107.06万 | 2.25% |
加载中......