华宝ESG责任投资混合C (018119.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0819元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (6021 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝ESG责任投资混合A |
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华宝ESG责任投资混合C(018119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-24 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-31 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-10-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-10-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-10-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-10-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-10-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-10-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-10-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-09-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-09-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-09-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-09-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-09-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-09-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-09-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-09-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-09-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-09-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-09-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |