华宝ESG责任投资混合A (018118.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0921元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率106.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5105 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝ESG责任投资混合C |
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华宝ESG责任投资混合A(018118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-10-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-10-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-10-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-10-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-10-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-10-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-09-30 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-09-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-09-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-09-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-09-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-09-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-09-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-09-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-09-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-09-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-09-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |