华宝ESG责任投资混合A (018118.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0921元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率106.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5173 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝ESG责任投资混合C |
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华宝ESG责任投资混合A(018118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.69万元 | 1.20% | 6.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 88.35万元 | 1.20% | 14.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.42万元 | 1.20% | 7.57万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 123.52万元 | 1.20% | 20.59万元 | 0.20% |