华宝ESG责任投资混合A (018118.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0921元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率106.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5151 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝ESG责任投资混合C |
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华宝ESG责任投资混合A(018118) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,274.94万 | 3,954.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 5,974.43万 | 6,455.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 6,280.50万 | 6,671.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 6,369.48万 | 7,014.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7,322.18万 | 7,678.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 6,507.48万 | 8,011.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,912.70万 | 8,669.05万元 | -- |