工银北证50成份指数C(018113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-25 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-19 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-18 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-14 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-13 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-06 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-05 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-04 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-31 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-29 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-15 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-10 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-09 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-08 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-06 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-03 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-01 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-30 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-29 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-26 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-25 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-23 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-17 | 1.4153元 | 1.4153元 |