工银北证50成份指数C (018113.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理赵栩基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模3.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1890元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3392 / 6225)
相关基金:	主从基金: 工银北证50成份指数A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

工银北证50成份指数C(018113) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。