工银北证50成份指数C (018113.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5934元 (2025-12-26) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.11% (1262 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数A |
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工银北证50成份指数C(018113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-12-25 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-12-24 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-12-23 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-22 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-12-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-18 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-12-17 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-12-16 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-15 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-12-12 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-12-11 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-12-10 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-09 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-08 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-05 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-04 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-12-03 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-12-02 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-12-01 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-11-28 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2025-11-27 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-11-26 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-11-25 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-11-24 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-11-21 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-11-20 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-11-19 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-11-18 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-11-17 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-11-14 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-11-13 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-11-12 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-11-11 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-11-10 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2025-11-07 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-11-06 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-11-05 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2025-11-04 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-11-03 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2025-10-31 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-10-30 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-10-29 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2025-10-28 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-10-27 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-10-24 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-10-23 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-10-22 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2025-10-21 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2025-10-20 | 1.5590元 | 1.5590元 |