工银北证50成份指数C (018113.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4010元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2348 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数(018112) |
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工银北证50成份指数C(018113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-01 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-30 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-29 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-26 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-25 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-23 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-17 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-16 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-15 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-12 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-11 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-09 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-08 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-05 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-04 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-03 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-02 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-01 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-29 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-28 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-27 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-26 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-25 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-22 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-05-21 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-20 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-19 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-05-18 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-15 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-05-14 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-13 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-12 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-11 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-08 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-07 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-06 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-30 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-29 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-28 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-27 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-24 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-23 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-22 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-20 | 1.5481元 | 1.5481元 |