工银北证50成份指数C(018113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-10-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-21 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-09-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-09-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-09-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-08 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-09-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-09-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-09-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-09-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-09-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-27 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-25 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-19 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-18 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-14 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-13 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-06 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-05 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-04 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-31 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-29 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |