工银北证50成份指数C (018113.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6640元 (2026-02-12) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率20.00% (1466 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银北证50成份指数C(018113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-02-11 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-02-10 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-02-09 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-02-06 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-02-05 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-02-04 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-02-03 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-02-02 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-01-30 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-01-29 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-01-28 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-01-27 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-01-26 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-01-23 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-01-22 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-01-21 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-01-20 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-01-19 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-01-16 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-01-15 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-14 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-01-13 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-01-12 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-01-09 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-08 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-01-07 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-01-06 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-05 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-31 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2025-12-30 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-12-29 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-26 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-12-25 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-12-24 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-12-23 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-22 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-12-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-18 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-12-17 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-12-16 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-15 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-12-12 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-12-11 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-12-10 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-09 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-08 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-05 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-04 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-12-03 | 1.5201元 | 1.5201元 |