工银北证50成份指数C (018113.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4010元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2348 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数(018112) |
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工银北证50成份指数C(018113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |