工银北证50成份指数C (018113.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5934元 (2025-12-26) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.11% (1262 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数A |
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工银北证50成份指数C(018113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 146.02万元 | 0.50% | 29.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 138.00万元 | 0.50% | 27.60万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 44.96万元 | 0.50% | 8.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.28万元 | 0.50% | 4.26万元 | 0.10% |