工银北证50成份指数C (018113.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6630元 (2026-02-10) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率20.02% (1448 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数A |
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工银北证50成份指数C(018113) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 3.52亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3.53亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 4.08亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 3.29亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.56亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.70亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1.10亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.39亿元 | -- |