工银北证50成份指数C(018113) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 3.13亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 2.84亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 3.52亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3.53亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 4.08亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 3.29亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.56亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.70亿 | 1.68亿元 | -- |