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公告
工银北证50成份指数C
(018113.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
赵栩
基金类型
指数型基金
成立日期
2023-04-27
总资产规模
3.13亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1658
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.55%
(3196 / 6373)
相关基金:
主从基金:
工银北证50成份指数A
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工银北证50成份指数C(018113) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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工银北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.39
元
3.13亿
2.26亿
元
--
2026-03-31
1.37
元
2.84亿
2.07亿
元
--
2025-12-31
1.57
元
3.52亿
2.24亿
元
--
2025-09-30
1.66
元
3.53亿
2.12亿
元
--
2025-06-30
1.58
元
4.08亿
2.58亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
3.29亿
2.33亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
3.56亿
3.05亿
元
--