工银北证50成份指数C (018113.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6640元 (2026-02-12) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率20.00% (1466 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数A |
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工银北证50成份指数C(018113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.17亿 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 5.17亿 | 93.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,257.64万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 504.76万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.36亿 | 78.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,993.44万 | 10.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 810.88万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765.89万 | 1.38% |
| 采矿业 | 463.26万 | 0.84% |
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