估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银北证50成份指数C
(018113.jj )
北证50
(季度)
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
赵栩
基金类型
指数型基金
成立日期
2023-04-27
总资产规模
2.84亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3585
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.14%
(2620 / 6035)
相关基金:
主从基金:
工银北证50成份指数(018112)
备注
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工银北证50成份指数C(018113) - 历史资产组合