工银北证50成份指数C (018113.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5934元 (2025-12-26) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.11% (1249 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数A |
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工银北证50成份指数C(018113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.47亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 5.47亿 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,914.85万 | 6.56% |
| 3 | 其他资产 | 1,003.96万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.59亿 | 77.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,384.76万 | 10.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,012.01万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 853.32万 | 1.43% |
| 采矿业 | 521.22万 | 0.87% |
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