百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 14.98亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.33亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 20.35亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.64亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.09亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.48亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.26亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.26亿 | 10.10亿元 | -- |