百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0403元 | 1.0812元 |
| 2026-07-15 | 1.0403元 | 1.0812元 |
| 2026-07-14 | 1.0401元 | 1.0810元 |
| 2026-07-13 | 1.0402元 | 1.0811元 |
| 2026-07-10 | 1.0404元 | 1.0813元 |
| 2026-07-09 | 1.0404元 | 1.0813元 |
| 2026-07-08 | 1.0406元 | 1.0815元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.0813元 |
| 2026-07-06 | 1.0405元 | 1.0814元 |
| 2026-07-03 | 1.0399元 | 1.0808元 |
| 2026-07-02 | 1.0398元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 1.0394元 | 1.0803元 |
| 2026-06-30 | 1.0404元 | 1.0813元 |
| 2026-06-29 | 1.0408元 | 1.0817元 |
| 2026-06-26 | 1.0401元 | 1.0810元 |
| 2026-06-25 | 1.0398元 | 1.0807元 |
| 2026-06-24 | 1.0394元 | 1.0803元 |
| 2026-06-23 | 1.0392元 | 1.0801元 |
| 2026-06-22 | 1.0396元 | 1.0805元 |
| 2026-06-18 | 1.0397元 | 1.0806元 |
| 2026-06-17 | 1.0391元 | 1.0800元 |
| 2026-06-16 | 1.0385元 | 1.0794元 |
| 2026-06-15 | 1.0375元 | 1.0784元 |
| 2026-06-12 | 1.0372元 | 1.0781元 |
| 2026-06-11 | 1.0369元 | 1.0778元 |
| 2026-06-10 | 1.0377元 | 1.0786元 |
| 2026-06-09 | 1.0382元 | 1.0791元 |
| 2026-06-08 | 1.0387元 | 1.0796元 |
| 2026-06-05 | 1.0394元 | 1.0803元 |
| 2026-06-04 | 1.0398元 | 1.0807元 |
| 2026-06-03 | 1.0396元 | 1.0805元 |
| 2026-06-02 | 1.0398元 | 1.0807元 |
| 2026-06-01 | 1.0398元 | 1.0807元 |
| 2026-05-29 | 1.0394元 | 1.0803元 |
| 2026-05-28 | 1.0392元 | 1.0801元 |
| 2026-05-27 | 1.0389元 | 1.0798元 |
| 2026-05-26 | 1.0380元 | 1.0789元 |
| 2026-05-25 | 1.0373元 | 1.0782元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.0778元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.0780元 |
| 2026-05-20 | 1.0373元 | 1.0782元 |
| 2026-05-19 | 1.0372元 | 1.0781元 |
| 2026-05-18 | 1.0364元 | 1.0773元 |
| 2026-05-15 | 1.0360元 | 1.0769元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.0769元 |
| 2026-05-13 | 1.0360元 | 1.0769元 |
| 2026-05-12 | 1.0354元 | 1.0763元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.0758元 |
| 2026-05-08 | 1.0343元 | 1.0752元 |
| 2026-05-07 | 1.0340元 | 1.0749元 |