百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 305.02万元 | 0.30% | 101.67万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 469.17万元 | 0.30% | 156.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 161.44万元 | 0.30% | 53.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 161.70万元 | 0.30% | 53.90万元 | 0.10% |