百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 (018110.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模14.98亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0200元 (2025-12-16) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (4956 / 7127)
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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.0103 元	19.79亿	2,038.10万元	0.99%	0.99%
2024-09-23	2024-09-23	0.0156 元	19.79亿	3,086.86万元	1.49%	2.95%
2024-03-22	2024-03-22	0.015 元	10.10亿	1,515.06万元	1.46%	2.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。