太平恒泰三个月定开债A (018100.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0385元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4225 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债C |
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太平恒泰三个月定开债A(018100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0385元 | 1.0880元 |
| 2026-08-25 | 1.0387元 | 1.0882元 |
| 2026-08-24 | 1.0388元 | 1.0883元 |
| 2026-08-21 | 1.0382元 | 1.0877元 |
| 2026-08-20 | 1.0384元 | 1.0879元 |
| 2026-08-19 | 1.0386元 | 1.0881元 |
| 2026-08-18 | 1.0393元 | 1.0888元 |
| 2026-08-17 | 1.0388元 | 1.0883元 |
| 2026-08-14 | 1.0386元 | 1.0881元 |
| 2026-08-13 | 1.0387元 | 1.0882元 |
| 2026-08-12 | 1.0381元 | 1.0876元 |
| 2026-08-11 | 1.0380元 | 1.0875元 |
| 2026-08-10 | 1.0384元 | 1.0879元 |
| 2026-08-07 | 1.0377元 | 1.0872元 |
| 2026-08-06 | 1.0372元 | 1.0867元 |
| 2026-08-05 | 1.0372元 | 1.0867元 |
| 2026-08-04 | 1.0373元 | 1.0868元 |
| 2026-08-03 | 1.0372元 | 1.0867元 |
| 2026-07-31 | 1.0371元 | 1.0866元 |
| 2026-07-30 | 1.0367元 | 1.0862元 |
| 2026-07-29 | 1.0359元 | 1.0854元 |
| 2026-07-28 | 1.0361元 | 1.0856元 |
| 2026-07-27 | 1.0362元 | 1.0857元 |
| 2026-07-24 | 1.0361元 | 1.0856元 |
| 2026-07-23 | 1.0358元 | 1.0853元 |
| 2026-07-22 | 1.0357元 | 1.0852元 |
| 2026-07-21 | 1.0347元 | 1.0842元 |
| 2026-07-20 | 1.0346元 | 1.0841元 |
| 2026-07-17 | 1.0348元 | 1.0843元 |
| 2026-07-16 | 1.0344元 | 1.0839元 |
| 2026-07-15 | 1.0345元 | 1.0840元 |
| 2026-07-14 | 1.0345元 | 1.0840元 |
| 2026-07-13 | 1.0346元 | 1.0841元 |
| 2026-07-10 | 1.0349元 | 1.0844元 |
| 2026-07-09 | 1.0348元 | 1.0843元 |
| 2026-07-08 | 1.0349元 | 1.0844元 |
| 2026-07-07 | 1.0346元 | 1.0841元 |
| 2026-07-06 | 1.0347元 | 1.0842元 |
| 2026-07-03 | 1.0343元 | 1.0838元 |
| 2026-07-02 | 1.0344元 | 1.0839元 |
| 2026-07-01 | 1.0343元 | 1.0838元 |
| 2026-06-30 | 1.0349元 | 1.0844元 |
| 2026-06-29 | 1.0353元 | 1.0848元 |
| 2026-06-26 | 1.0347元 | 1.0842元 |
| 2026-06-25 | 1.0345元 | 1.0840元 |
| 2026-06-24 | 1.0340元 | 1.0835元 |
| 2026-06-23 | 1.0339元 | 1.0834元 |
| 2026-06-22 | 1.0344元 | 1.0839元 |
| 2026-06-18 | 1.0343元 | 1.0838元 |
| 2026-06-17 | 1.0341元 | 1.0836元 |