太平恒泰三个月定开债A (018100.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0349元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4312 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债C |
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太平恒泰三个月定开债A(018100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0349元 | 1.0844元 |
| 2026-07-09 | 1.0348元 | 1.0843元 |
| 2026-07-08 | 1.0349元 | 1.0844元 |
| 2026-07-07 | 1.0346元 | 1.0841元 |
| 2026-07-06 | 1.0347元 | 1.0842元 |
| 2026-07-03 | 1.0343元 | 1.0838元 |
| 2026-07-02 | 1.0344元 | 1.0839元 |
| 2026-07-01 | 1.0343元 | 1.0838元 |
| 2026-06-30 | 1.0349元 | 1.0844元 |
| 2026-06-29 | 1.0353元 | 1.0848元 |
| 2026-06-26 | 1.0347元 | 1.0842元 |
| 2026-06-25 | 1.0345元 | 1.0840元 |
| 2026-06-24 | 1.0340元 | 1.0835元 |
| 2026-06-23 | 1.0339元 | 1.0834元 |
| 2026-06-22 | 1.0344元 | 1.0839元 |
| 2026-06-18 | 1.0343元 | 1.0838元 |
| 2026-06-17 | 1.0341元 | 1.0836元 |
| 2026-06-16 | 1.0336元 | 1.0831元 |
| 2026-06-15 | 1.0331元 | 1.0826元 |
| 2026-06-12 | 1.0328元 | 1.0823元 |
| 2026-06-11 | 1.0323元 | 1.0818元 |
| 2026-06-10 | 1.0423元 | 1.0823元 |
| 2026-06-09 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2026-06-08 | 1.0434元 | 1.0834元 |
| 2026-06-05 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2026-06-04 | 1.0444元 | 1.0844元 |
| 2026-06-03 | 1.0442元 | 1.0842元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0844元 |
| 2026-06-01 | 1.0444元 | 1.0844元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2026-05-28 | 1.0439元 | 1.0839元 |
| 2026-05-27 | 1.0436元 | 1.0836元 |
| 2026-05-26 | 1.0431元 | 1.0831元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.0828元 |
| 2026-05-22 | 1.0426元 | 1.0826元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.0827元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0828元 |
| 2026-05-19 | 1.0427元 | 1.0827元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.0824元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.0821元 |
| 2026-05-14 | 1.0421元 | 1.0821元 |
| 2026-05-13 | 1.0420元 | 1.0820元 |
| 2026-05-12 | 1.0417元 | 1.0817元 |
| 2026-05-11 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2026-05-08 | 1.0409元 | 1.0809元 |
| 2026-05-07 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2026-05-06 | 1.0405元 | 1.0805元 |
| 2026-04-30 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2026-04-28 | 1.0403元 | 1.0803元 |