太平恒泰三个月定开债A (018100.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4328 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债C |
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太平恒泰三个月定开债A(018100) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.0095 元 | 38.69亿 | 3,675.40万元 | 0.91% | 0.91% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.02 元 | 38.98亿 | 7,795.36万元 | 1.90% | 1.90% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.02 元 | 7.94亿 | 1,588.01万元 | 1.91% | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |