太平恒泰三个月定开债A (018100.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0385元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4225 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债C |
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太平恒泰三个月定开债A(018100) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.99亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 39.99亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 591.57万 | 0.15% |
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