太平恒泰三个月定开债A (018100.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0385元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4225 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债C |
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太平恒泰三个月定开债A(018100) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.0002% | 100.00% | 247.00 | 1,611.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.0003% | 100.00% | 260.00 | 1,536.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.0004% | 100.00% | 267.00 | 1,523.89万元 | -- |