太平恒泰三个月定开债A (018100.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0349元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4305 / 7391) |
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太平恒泰三个月定开债A(018100) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.19% | 0.33% | 0.29% | 0.33% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% |
| 2025 | -- | -0.63% | 0.27% | 0.70% | 0.13% | 0.34% | -0.15% | -0.35% | -0.43% | 0.80% | -0.22% | 0.02% | 0.47% |
| 2024 | 0.27% | 0.61% | 0.42% | 0.21% | 0.40% | 0.39% | 0.45% | 0.05% | 0.04% | 0.24% | 0.34% | 1.42% | 4.94% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.15% | 0.44% | -0.13% | 0.04% | -0.04% | 0.71% | 1.42% |