东财价值启航混合发起式A (018096.jj 已退市) 东财基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-30 | 基金类型混合型成立日期2023-03-30退市时间2026-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6705元 (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.47% (9115 / 9302) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财价值启航混合发起式A(018096) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 886.73万 | 1,322.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 981.45万 | 1,127.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 904.05万 | 1,101.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 820.09万 | 1,051.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 808.58万 | 1,016.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 888.50万 | 1,017.76万元 | -- |