东财价值启航混合发起式A (018096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6705元 (2026-03-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率616.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.47% (9064 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财价值启航混合发起式C |
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东财价值启航混合发起式A(018096) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |