东财价值启航混合发起式A (018096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7267元 (2026-03-04) 基金经理罗申管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率616.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.33% (8857 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财价值启航混合发起式C |
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东财价值启航混合发起式A(018096) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.71% | -1.22% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -16.53% |
| 2025 | 6.16% | -9.20% | -5.47% | -4.02% | -5.00% | 7.51% | 1.58% | 8.19% | -4.22% | -0.76% | -0.70% | 7.63% | -0.27% |
| 2024 | -1.74% | 7.75% | 4.51% | 0.65% | -0.13% | -6.49% | -3.45% | -6.20% | 14.46% | -4.24% | -3.96% | -2.16% | -2.99% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.55% | -8.36% | 1.16% | 5.89% | -5.56% | 0.84% | -3.52% | 0.15% | -0.91% | -- |