东财价值启航混合发起式A (018096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6705元 (2026-03-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率616.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.47% (9060 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财价值启航混合发起式C |
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东财价值启航混合发起式A(018096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-03-27 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-03-26 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-03-25 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-03-24 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-03-23 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-03-20 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-03-19 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-03-18 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-03-17 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-03-16 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-03-13 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-03-12 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-03-11 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-03-10 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-09 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-03-06 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-03-05 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-03-04 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-03-03 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-03-02 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-02-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-02-26 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-02-25 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-02-24 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-02-13 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-02-12 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-02-11 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-02-10 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-02-09 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-02-06 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-02-05 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-02-04 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-02-03 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-02-02 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-01-30 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-01-29 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-01-28 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-01-27 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-01-26 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-01-23 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-01-22 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-01-21 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-01-20 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-01-19 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-01-16 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-01-15 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-01-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-01-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-12 | 0.9338元 | 0.9338元 |