东财价值启航混合发起式A (018096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7267元 (2026-03-04) 基金经理罗申管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率616.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.33% (8857 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财价值启航混合发起式C |
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东财价值启航混合发起式A(018096) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,403.15万 | 77.25% |
| (其中) 股票 | 1,403.15万 | 77.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 365.37万 | 20.12% |
| 3 | 其他资产 | 47.80万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,030.64万 | 56.74% |
| 采矿业 | 372.50万 | 20.51% |
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