东财价值启航混合发起式A (018096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6705元 (2026-03-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率616.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.47% (9064 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财价值启航混合发起式C |
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东财价值启航混合发起式A(018096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.55万元 | 1.20% | 4,623.00元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.59万元 | 1.20% | 9,656.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.91万元 | 1.20% | 4,928.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |