汇添富稳合4个月持有债券C (018086.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0877元 (2026-04-01) 基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3587 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券A 、汇添富稳合4个月持有债券D |
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汇添富稳合4个月持有债券C(018086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-31 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-26 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-02 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |