汇添富稳合4个月持有债券C (018086.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0822元 (2025-12-17) 基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3238 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券A 、汇添富稳合4个月持有债券D |
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汇添富稳合4个月持有债券C(018086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-10-31 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-10-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-10-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-10-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-10-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-10-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-10-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-10-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-10-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-10-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-10-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |