汇添富稳合4个月持有债券C (018086.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0877元 (2026-03-31) 基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3563 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券A 、汇添富稳合4个月持有债券D |
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汇添富稳合4个月持有债券C(018086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |