汇添富稳合4个月持有债券C (018086.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0878元 (2026-04-02) 基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3581 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券A 、汇添富稳合4个月持有债券D |
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汇添富稳合4个月持有债券C(018086) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 16.55亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 14.75亿 | 13.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.91亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,865.77万 | 6,427.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,681.19万 | 6,276.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,864.39万 | 7,525.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,551.47万 | 4,402.66万元 | -- |