汇添富稳合4个月持有债券C (018086.jj ) 申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0942元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4085 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券A 、汇添富稳合4个月持有债券D |
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汇添富稳合4个月持有债券C(018086) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.01亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 25.01亿 | 99.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 493.99万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 914.08万 | 0.36% |
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