汇添富稳合4个月持有债券C (018086.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0928元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3906 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券(018085) 、汇添富稳合4个月持有债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳合4个月持有债券C(018086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-09 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |