国金中债1-5年政策性金融债C (018068.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮雷杨娟基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3814 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债(018067) |
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国金中债1-5年政策性金融债C(018068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-07-09 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-07-08 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-07-07 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-07-06 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-07-03 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-07-02 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-06-30 | 1.0408元 | 1.0908元 |
| 2026-06-29 | 1.0417元 | 1.0917元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.0891元 |
| 2026-06-23 | 1.0391元 | 1.0891元 |
| 2026-06-22 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2026-06-18 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-06-17 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-06-16 | 1.0387元 | 1.0887元 |
| 2026-06-15 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2026-06-12 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2026-06-11 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2026-06-10 | 1.0375元 | 1.0875元 |
| 2026-06-09 | 1.0384元 | 1.0884元 |
| 2026-06-08 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.0896元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2026-06-02 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-06-01 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.0896元 |
| 2026-05-27 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-05-26 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2026-05-25 | 1.0371元 | 1.0871元 |
| 2026-05-22 | 1.0367元 | 1.0867元 |
| 2026-05-21 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2026-05-20 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-05-19 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-05-18 | 1.0367元 | 1.0867元 |
| 2026-05-15 | 1.0365元 | 1.0865元 |
| 2026-05-14 | 1.0364元 | 1.0864元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.0865元 |
| 2026-05-12 | 1.0360元 | 1.0860元 |
| 2026-05-11 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2026-05-08 | 1.0351元 | 1.0851元 |
| 2026-05-07 | 1.0349元 | 1.0849元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.0845元 |
| 2026-04-30 | 1.0348元 | 1.0848元 |
| 2026-04-29 | 1.0351元 | 1.0851元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.0842元 |