国金中债1-5年政策性金融债C(018068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-08-27 | 1.0430元 | 1.0930元 |
| 2026-08-26 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-08-25 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-08-24 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-08-21 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2026-08-20 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-08-19 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-08-18 | 1.0448元 | 1.0948元 |
| 2026-08-17 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-08-14 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2026-08-13 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-08-12 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2026-08-11 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2026-08-10 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-08-07 | 1.0426元 | 1.0926元 |
| 2026-08-06 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2026-08-05 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2026-08-04 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2026-08-03 | 1.0416元 | 1.0916元 |
| 2026-07-31 | 1.0417元 | 1.0917元 |
| 2026-07-30 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2026-07-29 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-07-28 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-07-27 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-07-24 | 1.0402元 | 1.0902元 |
| 2026-07-23 | 1.0402元 | 1.0902元 |
| 2026-07-22 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-07-21 | 1.0402元 | 1.0902元 |
| 2026-07-20 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-07-17 | 1.0402元 | 1.0902元 |
| 2026-07-16 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-07-15 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-07-14 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-07-13 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-07-09 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-07-08 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-07-07 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-07-06 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-07-03 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-07-02 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-06-30 | 1.0408元 | 1.0908元 |
| 2026-06-29 | 1.0417元 | 1.0917元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.0891元 |
| 2026-06-23 | 1.0391元 | 1.0891元 |
| 2026-06-22 | 1.0397元 | 1.0897元 |