国金中债1-5年政策性金融债C(018068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0495元 | 1.0995元 |
| 2026-10-15 | 1.0488元 | 1.0988元 |
| 2026-10-14 | 1.0489元 | 1.0989元 |
| 2026-10-13 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2026-10-12 | 1.0484元 | 1.0984元 |
| 2026-10-09 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-10-08 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-09-30 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-09-29 | 1.0486元 | 1.0986元 |
| 2026-09-28 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-09-24 | 1.0477元 | 1.0977元 |
| 2026-09-23 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2026-09-22 | 1.0460元 | 1.0960元 |
| 2026-09-21 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2026-09-18 | 1.0452元 | 1.0952元 |
| 2026-09-17 | 1.0447元 | 1.0947元 |
| 2026-09-16 | 1.0447元 | 1.0947元 |
| 2026-09-15 | 1.0444元 | 1.0944元 |
| 2026-09-14 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2026-09-11 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-09-10 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-09-09 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2026-09-08 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-09-07 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2026-09-04 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-09-03 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2026-09-02 | 1.0436元 | 1.0936元 |
| 2026-09-01 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-08-31 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2026-08-28 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-08-27 | 1.0430元 | 1.0930元 |
| 2026-08-26 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-08-25 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-08-24 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-08-21 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2026-08-20 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-08-19 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-08-18 | 1.0448元 | 1.0948元 |
| 2026-08-17 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-08-14 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2026-08-13 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-08-12 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2026-08-11 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2026-08-10 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-08-07 | 1.0426元 | 1.0926元 |
| 2026-08-06 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2026-08-05 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2026-08-04 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2026-08-03 | 1.0416元 | 1.0916元 |
| 2026-07-31 | 1.0417元 | 1.0917元 |