国金中债1-5年政策性金融债C (018068.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3921 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债(018067) |
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国金中债1-5年政策性金融债C(018068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0348元 | 1.0848元 |
| 2026-04-29 | 1.0351元 | 1.0851元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.0842元 |
| 2026-04-27 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.0841元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.0844元 |
| 2026-04-22 | 1.0347元 | 1.0847元 |
| 2026-04-21 | 1.0343元 | 1.0843元 |
| 2026-04-20 | 1.0341元 | 1.0841元 |
| 2026-04-17 | 1.0340元 | 1.0840元 |
| 2026-04-16 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-04-15 | 1.0329元 | 1.0829元 |
| 2026-04-14 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.0822元 |
| 2026-04-10 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2026-04-09 | 1.0316元 | 1.0816元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2026-04-07 | 1.0319元 | 1.0819元 |
| 2026-04-03 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2026-04-02 | 1.0312元 | 1.0812元 |
| 2026-04-01 | 1.0309元 | 1.0809元 |
| 2026-03-31 | 1.0314元 | 1.0814元 |
| 2026-03-30 | 1.0315元 | 1.0815元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.0807元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.0803元 |
| 2026-03-25 | 1.0301元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.0801元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.0802元 |
| 2026-03-20 | 1.0303元 | 1.0803元 |
| 2026-03-19 | 1.0302元 | 1.0802元 |
| 2026-03-18 | 1.0300元 | 1.0800元 |
| 2026-03-17 | 1.0294元 | 1.0794元 |
| 2026-03-16 | 1.0291元 | 1.0791元 |
| 2026-03-13 | 1.0292元 | 1.0792元 |
| 2026-03-12 | 1.0288元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0282元 | 1.0782元 |
| 2026-03-10 | 1.0282元 | 1.0782元 |
| 2026-03-09 | 1.0281元 | 1.0781元 |
| 2026-03-06 | 1.0287元 | 1.0787元 |
| 2026-03-05 | 1.0288元 | 1.0788元 |
| 2026-03-04 | 1.0288元 | 1.0788元 |
| 2026-03-03 | 1.0283元 | 1.0783元 |
| 2026-03-02 | 1.0281元 | 1.0781元 |
| 2026-02-27 | 1.0272元 | 1.0772元 |
| 2026-02-26 | 1.0268元 | 1.0768元 |
| 2026-02-25 | 1.0273元 | 1.0773元 |
| 2026-02-24 | 1.0276元 | 1.0776元 |
| 2026-02-13 | 1.0272元 | 1.0772元 |
| 2026-02-12 | 1.0273元 | 1.0773元 |
| 2026-02-11 | 1.0270元 | 1.0770元 |