国金中债1-5年政策性金融债C (018068.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0246元 (2026-01-16) 基金经理谢雨芮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4098 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债A |
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国金中债1-5年政策性金融债C(018068) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国金中债1-5年政策性金融债 | |
| 基金主代码 | 018067 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-25 | |
| 总份额 | 3.72亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：优化抽样复制策略、替代性策略、债券投资策略。本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致偏离度或跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免偏离度或跟踪误差进一步扩大。本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数（全价）收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 国金中债1-5年政策性金融债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018067 | 018068 |
| 子基金份额 | 3.60亿 份 (2025-09-30) | 1,124.73万 份 (2025-09-30) |