国金中债1-5年政策性金融债C(018068) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 260.84万 | 250.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,159.97万 | 1,124.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 230.22万 | 224.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,146.88万 | 1,124.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,569.70万 | 1,533.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,598.61万 | 1,577.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,333.30万 | 7,759.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,335.15万 | 1,274.12万元 | -- |