国金中债1-5年政策性金融债C (018068.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0349元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3970 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债(018067) |
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国金中债1-5年政策性金融债C(018068) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,159.97万 | 1,124.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 230.22万 | 224.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,146.88万 | 1,124.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,569.70万 | 1,533.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,598.61万 | 1,577.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,333.30万 | 7,759.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,335.15万 | 1,274.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 17.36万 | 16.65万元 | -- |