国金中债1-5年政策性金融债C (018068.jj ) 申	基金经理谢雨芮雷杨娟基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模260.84万元 (2026-06-30) 基金净值1.0434元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3777 / 7450)
相关基金:	主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债A
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国金中债1-5年政策性金融债C(018068) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-26	2025-03-26	0.05 元	7,759.12万	387.96万元	4.70%	4.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。