华泰紫金中证1000指数增强发起C (018063.jj ) 中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5051元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (1870 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起(018062) |
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-09 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-08 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-07 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-06 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-03 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-02 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-01 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-06-30 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-29 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-26 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-25 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-24 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-06-23 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-22 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-18 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-06-17 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-16 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-15 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-12 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-06-11 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-10 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-09 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-06-08 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-05 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-04 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-03 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-02 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-01 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-28 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-27 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-26 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-05-25 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-05-22 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-05-21 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-20 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-19 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-18 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-05-15 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-14 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-13 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-12 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-11 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-08 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-05-07 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-06 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-30 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-04-29 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-28 | 1.5015元 | 1.5015元 |